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    白酒板塊率先領漲,券商、基金如何看待“跨年行情”?

    海峽經濟網   時間:2021-12-09 14:04

    數據顯示,在過去的20年間(2002年-2021年),A股市場歷來有跨年行情的傳統,在上述年份跨年期間,A股滬深300指數均有不錯的表現,2007年最高漲幅接近90%,2014年最低時也有5.7%的漲幅。

      2022年跨年行情再起?

      在臨近歲末年初時,多家券商和基金紛紛預判2021年-2022年的跨年行情已經啟動。

      光大證券認為,近年來“春季躁動”多數在12月開始啟動,從而提前為“跨年躁動”,今年可能將同樣如此。一方面,四季度與明年一季度市場基本面仍然有支持;另外一方面,政策近期也逐步加大力度,這也可能成為行業的催化劑。

      海通證券同樣認為,首先是宏觀政策從寬貨幣走向寬信用。其次是歷史上牛市指數高點與ROE高點相對應,本輪ROE高點預計在2022年一季度出現。第三是歷史規律顯示,歲末年初總有跨年行情。

      貝萊德基金則表示對于四季度以及明年的市場持謹慎樂觀的態度。今年四季度到明年上半年經濟存在下行的壓力,但市場的流動性足夠充裕,而且支持經濟增長的政策可能頻繁出臺,權益資產存在不少結構性機會。

      消費和新能源成心頭好

      近日前海開源執行總經理楊德龍表示,今年四季度包括明年,消費和新能源都會是兩條主線。

      楊德龍認為,現在臨近年底,投資者對于跨年度行情也比較期待,能夠引領跨年度行情的主要就是消費和新能源這兩大最具有號召力的板塊。而白酒作為消費股中盈利能力最強的行業,也具有比較大的品牌價值,白酒長期的投資價值是毋庸置疑的。

      楊德龍還稱,已經建倉期逢低布局了白酒、醫藥、食品飲料等消費白馬股,以及光伏、新能源汽車、風電、氫能源等新能源龍頭股,對于這兩大方向長期是看好的。

      上銀基金權益投研部基金經理陳博認為,可關注優質成長板塊及消費類公司。展望2022年有兩個特點,第一個是A股整體盈利增速放緩,應更多把握相對景氣的板塊;第二個是貨幣政策預計整體平穩中性,更多是賺業績增長的錢。配置上兩點建議,第一是成長賽道要注重業績確定性和估值合理性的平衡,第二建議關注市場空間和競爭格局兼備的優質消費公司。

      華安證券則認為應關注三個方向。一是成長方向,配置新能源車產業鏈、光伏、風電、氫能、儲能以及半導體,其中需要挖掘產業鏈細分機會,例如光伏中下游組件盈利改善。二是消費方向,結構性機會關注景氣改善的汽車和受益于價格反彈的農林牧漁。三是金融方向,隨著春季躁動前移,可以關注券商啟動機會。

      光大證券表示,投資方向上關注兩條主線,消費主線關注確定性較高的白酒醫藥,以及消費刺激政策和漲價之下的大眾消費品;穩增長主線關注傳統基建(機械、建材、建筑)、新基建(風電、光伏)以及鄉村振興主題。

      部分個股率先迎頭上漲

      昨日,白酒股強勢上漲,指數大漲超3%,老白干酒、巖石股份、迎駕貢酒漲停。貴州茅臺時隔154天后,股價重回2000元,截至昨日收盤,貴州茅臺股價報2043元/股,日漲幅4.14%,總市值達2.57萬億元;截至今日發稿,貴州茅臺報于2114.37元,漲幅3.49%,總市值2.65萬億元。
        圖表來源:Choice數據

      中信證券此前表示,白酒行業將進入信息密集釋放期,茅臺、五糧液、酒鬼酒、舍得、劍南春等均已開始釋放積極信號。白酒行業景氣持續,基本面穩健向上,對明年全年和春節旺季動銷信心堅定;目前白酒板塊估值處于合理區間,積極推薦白酒行業。

      除了消費類個股,券商股近期也迎來了不錯的上漲行情。

      昨日收盤,券商股再度集體上漲,其中華林證券漲停,長城證券漲超6%,中泰證券漲超4%,中信建投、廣發證券、湘財股份漲幅居前。截至發稿,華林證券再次漲停,報于13.04元,總市值352億元。

      不少分析認為,歲末年初市場整體有望走出跨年行情,催動券商股整體走高,而降準落地等進一步提升了市場對于金融、地產等周期板塊的偏好,券商股亦有望受益。

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